الاستثمار في سوق نمو وإستراتيجية تحديد الشركات الاستثمارية بشكل صحيح

الاستثمار في النمو هو الرافعة المالية المناسبة المقدمة لبعض الشركات الناشئة، التي لديها إمكانات النمو لتوفير عوائد أسرع لمستثمريها، حيث تعد الأسهم الاستثمارية ذات النمو في غاية الأهمية لأنها تميل إلى إعطاء عوائد مرضية، وترتبط حركة أسعار الأسهم بشكل مباشر بربحية الشركة، لذا توضح بوابة القاهرة في هذه المقالة ما هو الاستثمار في سوق نمو وإستراتيجية تحديد الشركات الاستثمارية بشكل صحيح.

الاستثمار في سوق نمو

يشير استثمار النمو إلى تخصيص رأس المال في الشركات التي يحتمل أن تكون ذات أرباح عالية مثل الشركات الصغيرة والشركات الناشئة وغيرها.

هذه الشركات تنمو بشكل أسرع بكثير من الصناعة الشاملة أو الشركات الناضجة. وبما أن عوائد هذه الاستثمارات مرتفعة، فإن المخاطر التي يواجهها هؤلاء المستثمرون أعلى أيضًا.

عادة ما يختار المستثمرون الأسهم التي تتمتع بإمكانات مستقبلية جيدة على الرغم من أنها قد تكون شركات صغيرة أو جديدة.

وهم في الغالب يعملون في القطاعات التي تتوسع بسرعة، مثل التكنولوجيا الجديدة. وبالتالي، إلى جانب المخاطر التي ينطوي عليها الأمر، هناك أيضًا احتمالية جيدة لتحقيق عوائد مستقبلية إذا تم إجراء التحليل المناسب.

تعرف على| الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية

ما هو الاستثمار في النمو

استثمار النمو هو الاستثمار في أسهم الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو مستقبلية جيدة، عادة في أي قطاع سريع التوسع. تتمتع هذه الشركات بقدرة أفضل على زيادة أرباحها وهي في وضع أفضل للبقاء في المنافسة.

إذا كانت استراتيجية العمل قوية، فإن الأسهم الاستثمارية للنمو تظهر ارتفاعًا مفاجئًا في السعر خلال فترة زمنية محدودة.

ستحصل الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو جيدة على ربحية سهم أعلى نسبيًا (EPS) وأيضًا نسبة ربح أعلى في السعر (نسبة السعر إلى الربحية) مقارنة بمنافسيها.

الأسهم الاستثمارية ذات النمو المرتفع هي في الغالب من القطاعات الناشئة مثل الواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية.

وتظهر الأسهم التي تندرج تحت هذه الفئة أداءً متفوقًا خلال فترة زمنية قصيرة، على الرغم من كونها من الوافدين الجدد إلى السوق.

إستراتيجية تحديد الشركات الاستثمارية للنمو

هناك طرق عديدة لتحديد الشركات الاستثمارية النمو وهي كالتالي:

• أداء السهم

يمكن للمستثمرين تحليل أداء السهم من خلال تتبع السعر الذي يتم تداوله به وأسباب التغيير إن وجدت.

• العائد على حقوق الملكية

فهم العائد الناتج من رأس المال الذي يستثمره المستثمرون في الأعمال التجارية بهدف الاستثمار في النمو على المدى الطويل.

إذا كان العائد جيدًا، فهذا يعني أن الشركة تستخدم الأموال بحكمة وتتوسع، وهذا يعني أن لديها آفاق جيدة.

• هامش الربح

يساعد هامش الربح على تحليل ما إذا كان بإمكان الشركة تغطية تكاليفها وما إذا كان لا يزال لديها أموال إضافية للتوسع المستقبلي.

• الأداء التاريخي

سيوضح هذا الأداء مدى تقدم الشركة.

• مقارنة الأقران

عادةً ما يكون أداء الأسهم الاستثمارية ذات النمو المرتفع أفضل من نظيراتها، مما يوفر نموًا مرتفعًا مع مخاطر عالية.

الاستثمار في النمو مقابل الاستثمار في القيمة

يتضمن استثمار النمو شراء الأسهم التي يصنفها المستثمرون على أنها تتمتع بإمكانات نمو مستقبلية جيدة.

في حين أن استثمار القيمة يكون في الأسهم المقومة بأقل من قيمتها في سوق الأوراق المالية.

كتبه| أحمد سلامة